FED年底加息预期不减 美元指数震荡美油洗盘
发布日期:2018-11-30 13:27

  姚文涛2018.11.30

  基本面:

  1.  美联储公布的11月货币政策会议纪要显示,如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期,可能“很快”需要加息。美国10月个人消费者支出好于前值和预期0.4%,实际公布为0.6%,增幅为七个月来最大。美国当周初请数据高于前值22.4和预期22,实际公布为23.4。10月核心PCE物价指数月率低于前值和预期0.2%,实际公布为0.1%。美国10月成屋签约销售指数录得下滑,远低于前值和预期0.5%,实际公布为-2.6%,创2014年以来最大年度降幅。

  2. 经历周三大涨后,本周四美股低开。在G20峰会前,频传利好利空交替的国际消息,离岸人民币和美股盘中急剧震荡。美联储会议纪要释放12月加息信号,同时联储决策者有意增加未来政策灵活性,这令明年加息路径更不明朗。会议纪要公布后,美股一度转涨,但最终收跌,道指结束了三日连涨。周三美联储主席鲍威尔鸽派讲话后,美债收益率下行,周四盘中,10年期美国国债收益率跌破3%关口,到美股尾盘时,略高于3%。

  日内请重点关注:

  ① 07:30 日本10月失业率,11月东京CPI;

  ② 07:50 日本10月工业产出初值;

  ③ 09:00 中国11月官方制造业、非制造业和综合PMI;

  ④ 时间待定 韩国央行7天回购利率;

  ⑤ 15:00 德国10月零售销售,英国11月Nationwide房价指数;

  ⑥ 15:45 法国11月CPI初值,10月PPI;

  ⑦ 18:00 欧元区11月CPI初值;

  ⑧ 19:00 意大利三季度GDP终值;

  ⑨ 全天 G20阿根廷峰会开幕(为期两天);

  ⑩ 21:30 加拿大三季度GDP(含9月GDP数据);

  ⑪ 22:00 美国纽约联储主席Williams为30人小组(G30)会议准备的发言稿“全球经济:应对未来的经济低迷”;

  ⑫ 22:45 美国11月芝加哥PMI;

  ⑬ 次日02:00 美国油服贝克休斯发布石油钻井机周报

  技术面走势:

  美元:美联储会议纪要几乎没有削弱对12月加息的预期,但增加了市场对利率接近中性的预期。除了货币政策,美国经济数据喜忧参半,显示消费者支出持续走强,但通胀放缓抑制美元升势。多空方向暂不明确,位置96.5附近位置震荡, 美元受鲍威尔鸽派言论打压回落,但下方支撑仍在,日线维持小幅震荡,目前不具备追多优势。

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  道琼斯工业指数DJ30:标普500指数收跌5.99点,跌幅0.22%,报2737.80点。道琼斯工业平均指数收跌27.59点,跌幅0.11%,报25338.84点。纳斯达克综合指数收跌18.51点,跌幅0.25%,报7273.08点。日线级别三角形收敛形态,上方先关注25600附近是否有做空机会,关注大周期波动临界点震荡之后的市场方向选择。

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  黄金:COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%,报1230.40美元/盎司。因为美元受鲍威尔鸽派言论打压,黄金借机回到1220上方,目前H4 和D级别继续震荡调整。关注黄金是否突破前高,做震荡的要注意震荡周期接近结束,会走出趋势做好风控。

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  原油:WTI 1月原油期货收涨1.16美元,涨幅2.31%,报51.45美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.75美元,涨幅1.28%,报59.51美元/桶。已经到达50附近目标位置,现在已经不具备追空优势,关注在50附近布局多单机会,回调目标位置53,大概率在三角形位置震荡6-10交易日。若突破53,在上看60附近的调整。谨慎交易者等待周期转换之后出现新的入场点。

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  以上分析仅代表分析师观点,汇市有风险,投资需谨慎