美元、欧元、澳元、黄金、原油、股指一周走势回顾与展望
发布日期:2020-08-04 15:36

欧元/美元(EURUSD)

美国二季度GDP暴跌32.9%(年化),创1940年以来最大跌幅。叠加美国疫情仍非常严重,上周每日新增确诊病例在6万人左右的疫情数据。美元指数持续下跌,相对应的以欧元为代表的非美货币大幅上涨。上周EURUSD一度向上触及1.19,离1.2整数关口仅一步之遥。

我们看到欧洲的救助计划在有条不紊的推进。当地时间8月1日欧盟官员表示,欧盟已批准意大利提交的三项国家援助计划,涉及总额为60亿欧元。欧洲的团结是欧元长线上涨的最大动力。在前两周,欧元受此利多影响扶摇直上,迅速上涨。

随着越来越靠近1.2长线阻力位,以及欧洲方面的疫情也有抬头的趋势。欧元要一鼓作气向上冲击1.2有较大困难。从本周开始,要注意到EURUSD可能出现风格变化,由此前的一鼓作气上涨,转变成震荡向上。震荡向上的意义是,多头不断的借助逢低做多“援兵”的支持,向上冲击1.2整数关口。

在周内,EURUSD的短线支撑在1.1700附近。如果在1.1700附近受到短线支撑,EURUSD仍有进一步想上冲击的可能
 

本周影响EURUSD的重要事件有,周一公布德国、法国、欧元区Markit制造业PMI终值。周三公布欧元区6月零售销售月率,周五公布美国非农数据。
 

澳元/美元(AUDUSD)
由于澳大利亚国债和美国国债的收益率差不断扩大,澳元受市场追捧不断上涨,上周AUDUSD升至15个月高位。澳洲联储在上次议息会议中表示,暂时没有必要调整货币政策,几乎“否决”了澳元负利率的可能性,让市场有信心追逐澳大利亚资产的高收益率。

促进澳元上涨的另一个主要因素是中国,最近两周中澳间的贸易纷争降温。作为澳大利亚最大出口市场的中国经济迅速反弹,经济增长前景良好。也是帮助澳元上涨的重要因素之一。

继向上突破0.7050周线级别阻力位后,澳元在上周稳定在0.7050价格上方,多头用态度确认了该突破。在稳固了“突破”这个概念后,多头继续高强度上攻的动力降低,在本周有向下寻求支撑的可能。

其中重要的支撑位在0.6800,只要该价格不破,澳元的上涨势头不破。本周的澳元,多空双方或都存在短线交易性机会。如果考虑顺势的因素,逢低看多或是更不错的选择。
 

本周影响澳元的重要经济数据有,周二公布的澳大利亚6月进出口月率。

黄金(GOLD)

今天周一早盘,黄金再度创出历史新高1984.9美元。显示出目前黄金仍是多头格局,仍有望进一步向上冲击2000美元。可以这样说,如果黄金能向上突破2000,并使价格维持在2000美元上方一周,黄金多头就是胜利。

在上周的美联储议息会议中,美联储将和全球其他主要央行的流动性互换,以及外国机构的回购操作延长到了2021年3月。而在会议前一天,美联储还宣布延期其他的一系列流动性便利(如PDCF、MMLF、PDCCF等等)至今年底或明年初。这两项最新政策保证了,无论是美国境内还是境外,都将保持美元充分的流动性。美元实际利率进一步走低的可能性仍存在,这个因素是促使黄金上涨的重要动力。

本周对黄金重点关注下图的通道,通道不破,黄金的上涨势头不破。可以在通道下轨附近(价格区间在1955-1960),看是否有逢低继续看多黄金的机会。

原油(Crude)

在上周的美联储议息会议中,美联储特别强调“经济复苏路径高度依赖疫情发展”。这意味着美国的经济发展存在高度不确定性。

不仅是美国。上周我们看到西班牙,英国等国家的疫情有所反弹,甚至连“抗疫优等生”中国也出现了一定程度的疫情反弹。包括美国在内的全球经济发展均存在高度不确定性。

经济的不确定性背后,是原油需求的不确定性。如果疫情反弹,不可避免的原油需求将再度降低。这是上周原油价格略有下跌的重要原因。

在原油的生产端,美国能源信息署(EIA)周五在月度报告中表示,美国5月原油产量骤降200万桶/日,至1,000万桶/日,降幅创纪录。该消息给到了原油多头一定的支撑。

此前OPEC计划从8月开始尝试增产,但面对需求端最新的变化,OPEC真的要如期执行增产吗?OPEC+将于8月18日举行下一次JMMC会议,以决定进一步的减产安排。市场在等待OPEC+的最终决定。原油的供需“弱平衡”一旦被打破,原油又将出现一轮快速波动。
 

在图表走势上,根据基本面的变化。原油在上周出现了拐头,略有下跌。RSI市场人气指标由60下跌到50一线。本周重点关注原油的上升通道(如图),如果下破该通道,则有进一步下跌的风险。对应价格是如果原油价格向下突破38美元,则有进一步下跌风险。